آخرین اخبار بازار کریپتو: تحلیل تاثیرات بر بازار

در حالی که بازار کریپتو در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ همچنان پویا و پر از نوسانات است، بیت‌کوین در حدود ۱۱۶,۱۸۸ دلار و اتریوم در حدود ۳,۷۰۹ دلار معامله می‌شود. این مقاله به بررسی آخرین اخبار مهم در این بازار می‌پردازد و تاثیر هر یک از این اخبار را بر روند کلی بازار کریپتو تحلیل می‌کند. هدف این مقاله ارائه دیدگاهی جامع برای سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به این حوزه است تا بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

۱. فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اما دو عضو مخالفت کردند

فدرال رزرو آمریکا تصمیم گرفت نرخ بهره را در بازه ۴.۲۵% تا ۴.۵% ثابت نگه دارد، تصمیمی که مطابق با انتظارات بازار بود. با این حال، دو عضو شورای حکام فدرال رزرو، میشل بومن و کریس والر، با این تصمیم مخالفت کردند و خواستار کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره بودند. این اولین مخالفت در این سطح از سال ۱۹۹۳ است.

بیانیه فدرال رزرو نشان داد که رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۲۰۲۵ کاهش یافته، نرخ بیکاری پایین است، بازار کار همچنان قوی است و تورم همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد. پس از اعلام این تصمیم، قیمت بیت‌کوین حدود ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۱۱۷,۴۰۰ دلار رسید.

بازار اکنون منتظر اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، است تا نشانه‌هایی از احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر دریافت کند. ابزار CME FedWatch احتمال ۶۰ درصدی برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر را نشان می‌دهد. همچنین، فشارهایی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا برای کاهش سیاست‌های پولی گزارش شده است.

تحلیل تاثیر بر بازار کریپتو

کاهش نرخ بهره معمولاً برای دارایی‌های پرریسک مانند کریپتو مثبت تلقی می‌شود، زیرا هزینه‌های استقراض را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با بازده بالاتر را تشویق می‌کند. تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه داشتن نرخ‌ها، همان‌طور که انتظار می‌رفت، تاثیر فوری محدودی بر بازار داشت. با این حال، مخالفت دو عضو و احتمال کاهش نرخ بهره در آینده می‌تواند به عنوان نشانه‌ای مثبت برای بازار کریپتو تلقی شود. کاهش اندک قیمت بیت‌کوین پس از این تصمیم ممکن است نتیجه سودبرداری یا جابه‌جایی موقت سرمایه‌گذاران باشد. با این حال، اگر انتظارات برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر تقویت شود، می‌تواند به افزایش قیمت‌ها در بازار کریپتو منجر شود.

۲. همکاری Coinbase و JPMorgan: نشانه تغییر موضع نهادها نسبت به کریپتو

صرافی Coinbase و بانک JPMorgan یک همکاری استراتژیک بلندمدت را اعلام کردند که در آن Coinbase به عنوان زیرساخت اصلی بلاکچین برای بانک‌های بزرگ آمریکایی معرفی شده است، نه صرفاً یک پلتفرم معاملاتی. این همکاری انتظار می‌رود پذیرش کریپتو را با حذف موانع بانکی و تسهیل دسترسی به منابع سرمایه سنتی تسریع کند. ویژگی‌های این همکاری شامل امکان انتقال مستقیم از حساب‌های بانکی به Coinbase و ارائه پاداش‌های مرتبط با استیبل‌کوین USDC است.

تحلیلگران موسسه Bernstein این توسعه را مثبت ارزیابی کرده و رتبه “outperform” را برای سهام Coinbase حفظ کرده‌اند، با هدف قیمتی ۵۱۰ دلار. در زمان انتشار خبر، سهام Coinbase حدود ۲.۷ درصد افزایش یافت و به حدود ۳۸۱.۵۰ دلار رسید. این همکاری به‌ویژه از آن جهت قابل توجه است که جیمی دیمون، مدیرعامل JPMorgan، در گذشته انتقادات شدیدی از کریپتو مطرح کرده بود، و این حرکت نشان‌دهنده تغییر رویکرد این بانک است.

تحلیل تاثیر بر بازار کریپتو

این همکاری می‌تواند به عنوان یک رای اعتماد از سوی یک نهاد مالی سنتی بزرگ به کریپتو تلقی شود، که ممکن است دیگر نهادها را به سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کند. این امر می‌تواند نقدینگی بازار را افزایش دهد، سرمایه‌گذاری نهادی را تقویت کند و اعتبار کلی کریپتو را بهبود بخشد. همچنین، ادغام عمیق‌تر استیبل‌کوین‌هایی مانند USDC با سیستم مالی سنتی می‌تواند استفاده از این دارایی‌ها را در پرداخت‌ها و پس‌اندازها افزایش دهد، که به نوبه خود می‌تواند تقاضا برای کریپتو را تقویت کند.

۳. BTCS هدف‌گذاری برای جمع‌آوری ۲ میلیارد دلار برای خرید اتریوم

شرکت BTCS، که در بورس Nasdaq فهرست شده و بر اتریوم تمرکز دارد، اعلام کرد که قصد دارد تا ۲ میلیارد دلار از طریق ثبت‌نام در SEC جمع‌آوری کند. این سرمایه برای خرید اتریوم (ETH)، گسترش عملیات استیکینگ یا تقویت سرمایه در گردش استفاده خواهد شد. تا تاریخ ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۵، BTCS بیش از ۷۰,۰۰۰ اتریوم به ارزش تقریبی ۲۶۵ میلیون دلار در اختیار داشت.

تحلیل تاثیر بر بازار کریپتو

ورود سرمایه‌ای به این بزرگی به اتریوم می‌تواند تقاضا برای این ارز دیجیتال را به طور قابل توجهی افزایش دهد و احتمالاً قیمت آن را بالا ببرد. از آنجا که BTCS پیش‌تر یکی از نگهدارندگان و استیکرهای بزرگ اتریوم بوده، این اقدام می‌تواند جایگاه آن را در اکوسیستم اتریوم تقویت کند. علاوه بر این، تصمیم یک شرکت عمومی برای تخصیص چنین مبلغ هنگفتی به اتریوم نشان‌دهنده اعتماد قوی به آینده این بلاکچین است، که می‌تواند سرمایه‌گذاران نهادی دیگر را نیز به این حوزه جذب کند. این امر می‌تواند به افزایش نقدینگی و پذیرش اتریوم منجر شود.

۴. Twenty One در حال افزایش نگهداری بیت‌کوین؛ پیش‌بینی جک مالرز از رسیدن قیمت به ۱۵۰,۰۰۰ دلار

شرکت Twenty One Capital اعلام کرد که قصد دارد دارایی‌های بیت‌کوین خود را به ۴۳,۵۰۰ واحد افزایش دهد، پیش از عرضه عمومی از طریق ادغام با Cantor Equity Partners. این شرکت در حال حاضر ۵,۸۰۰ بیت‌کوین دیگر، با حمایت شرکت Tether، اضافه می‌کند که مجموع دارایی‌های آن را به بیش از ۴۳,۵۰۰ بیت‌کوین، به ارزش بیش از ۵ میلیارد دلار در قیمت‌های کنونی، می‌رساند. این امر Twenty One را به سومین دارنده بزرگ بیت‌کوین شرکتی پس از MicroStrategy و Tesla تبدیل می‌کند.

جداگانه، جک مالرز، مدیرعامل شرکت Strike، در مصاحبه‌ای با Bloomberg TV پیش‌بینی کرد که قیمت بیت‌کوین ممکن است به ۱۵۰,۰۰۰ دلار برسد. او این پیش‌بینی را به کمبود عرضه بیت‌کوین و افزایش تقاضا از سوی نهادها و حتی دولت‌ها نسبت داد. مالرز تأکید کرد که عرضه ثابت بیت‌کوین به این معناست که برای دسترسی به بیت‌کوین بیشتر، قیمت باید افزایش یابد.

تحلیل تاثیر بر بازار کریپتو

افزایش دارایی‌های بیت‌کوین توسط Twenty One می‌تواند احساسات مثبت در بازار ایجاد کند و نقدینگی را افزایش دهد. پیش‌بینی جک مالرز، به عنوان یک شخصیت برجسته در صنعت کریپتو، می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت بیت‌کوین سوق دهد و احساسات صعودی را تقویت کند. این تحولات می‌توانند جذابیت بیت‌کوین را به عنوان یک دارایی امن و محدود افزایش دهند، به‌ویژه در میان سرمایه‌گذاران نهادی و صندوق‌های ETF.

۵. اندونزی مالیات بر تراکنش‌های کریپتو را افزایش می‌دهد

از اول اوت ۲۰۲۵، اندونزی مالیات بر تراکنش‌های کریپتو را افزایش خواهد داد. مالیات برای فروشندگان در صرافی‌های داخلی از ۰.۱% به ۰.۲۱% و برای صرافی‌های خارجی از ۰.۲% به ۱% افزایش می‌یابد. با این حال، خریداران کریپتو دیگر مشمول مالیات بر ارزش افزوده (VAT) نخواهند بود. در سال ۲۰۲۴، ارزش تراکنش‌های کریپتو در اندونزی به ۶۵۰ تریلیون روپیه (۳۹.۵ میلیارد دلار) رسید و ۲۰ میلیون کاربر در صرافی‌ها فعال بودند. همچنین، مالیات بر ارزش افزوده برای استخراج کریپتو از ۲.۲% به ۱.۱% افزایش خواهد یافت.

تحلیل تاثیر بر بازار کریپتو

افزایش مالیات می‌تواند هزینه تراکنش‌ها را برای فروشندگان افزایش دهد، که ممکن است حجم معاملات را کاهش دهد یا کاربران را به سمت پلتفرم‌های غیرقانونی سوق دهد. با این حال، حذف مالیات بر ارزش افزوده برای خریداران می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد و تقاضا را تا حدی حفظ کند. این تغییرات ممکن است اشتیاق برای تجارت کریپتو در اندونزی را کاهش دهد و اگر سایر کشورها نیز سیاست‌های مشابهی اتخاذ کنند، می‌تواند بر احساسات جهانی بازار تاثیر منفی بگذارد.

۶. FG Nexus با جمع‌آوری ۲۰۰ میلیون دلار استراتژی خزانه اتریوم را اعلام کرد

شرکت FG Nexus، که پیش‌تر با نام Fundamental Global شناخته می‌شد، ۲۰۰ میلیون دلار از طریق عرضه ۴۰ میلیون وارانت پیش‌پرداخت‌شده به قیمت ۵ دلار جمع‌آوری کرد. این شرکت قصد دارد اتریوم را به عنوان دارایی اصلی خزانه خود نگه دارد، پاداش‌های استیکینگ تولید کند و به دارایی‌های واقعی توکن‌شده دسترسی پیدا کند. این اقدام بخشی از روند رو به رشد سرمایه‌گذاری نهادی در اتریوم است و شرکت‌هایی مانند SharpLink Gaming، BitMine Immersion و Bit Digital نیز استراتژی‌های مشابهی را دنبال می‌کنند.

FG Nexus توسط سرمایه‌گذارانی مانند Galaxy Digital، Kraken، Hivemind Capital، Syncracy Capital، Digital Currency Group و Kenetic حمایت می‌شود. Galaxy Digital به عنوان مشاور استراتژیک عمل خواهد کرد و Kraken از عملیات استیکینگ پشتیبانی می‌کند. این شرکت توسط جو موگلیا، مدیرعامل سابق TD Ameritrade، و ماجا وویینوویچ، پیشگام بلاکچین، هدایت می‌شود.

تحلیل تاثیر بر بازار کریپتو

این توسعه نشان‌دهنده علاقه رو به رشد نهادی به اتریوم است که می‌تواند تقاضا برای این ارز دیجیتال و فعالیت‌های استیکینگ را افزایش دهد. طبق پیش‌بینی Standard Chartered, شرکت‌های خزانه اتریوم ممکن است در نهایت ۱۰ درصد از عرضه اتریوم را در اختیار داشته باشند، که می‌تواند قیمت را تقویت کند. این حرکت همچنین جایگاه اتریوم را به عنوان یک لایه تسویه برای دارایی‌های واقعی توکن‌شده تثبیت می‌کند.

۷. بازگشت سریع معاملات غیرقانونی کریپتو پس از تعطیلی Huione توسط Telegram

پس از تعطیلی بازار Huione توسط Telegram، معاملات غیرقانونی کریپتو به سرعت بازگشت کردند. حجم معاملات Huione Guarantee 50 درصد کاهش یافت، اما Tudou Guarantee شاهد افزایش ۷۰ برابری در جریان‌های ورودی روزانه بود و به سطوح قبلی Huione نزدیک شد. همچنین، Xinbi Guarantee پس از بازگشت به Telegram با همان شناسه، شاهد افزایش ۹۰ درصدی جریان‌های ورودی بود.

گروه Huione بین اوت ۲۰۲۱ و ژانویه ۲۰۲۵ حداقل ۴ میلیارد دلار پول غیرقانونی را پولشویی کرده است. ضررهای ناشی از کلاهبرداری‌های “pig-butchering” مرتبط با Huione و Funnull Technology بیش از ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. در واکنش، نهادهای نظارتی ایالات متحده اقداماتی انجام دادند: FinCEN یک قانون بخش ۳۱۱ را پیشنهاد کرد و OFAC شرکت Funnull Technology و دو کیف پول مرتبط با گروه Huione را تحریم کرد.

تحلیل تاثیر بر بازار کریپتو

ادامه فعالیت‌های غیرقانونی می‌تواند نگرانی‌هایی در مورد یکپارچگی بازار ایجاد کند و احتمالاً نظارت نظارتی را افزایش دهد، که ممکن است بر کل صنعت تاثیر بگذارد. استفاده از استیبل‌کوین‌ها برای فعالیت‌های غیرقانونی می‌تواند اعتماد به این دارایی‌ها را کاهش دهد و بر پذیرش آنها تاثیر منفی بگذارد.

نتیجه‌گیری

بازار کریپتو در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ شاهد تحولات مهمی است که می‌توانند مسیر آینده آن را شکل دهند. از سیاست‌های پولی و همکاری‌های نهادی گرفته تا سرمایه‌گذاری‌های کلان و تغییرات نظارتی، هر یک از این اخبار نقش مهمی در تعیین جهت‌گیری بازار ایفا می‌کنند. سرمایه‌گذاران باید این تحولات را به دقت رصد کنند تا بتوانند از فرصت‌ها بهره‌مند شوند و ریسک‌ها را مدیریت کنند.

---

• رصد آخرین فعالیت نهنگ‌های بازار کریپتو: تحلیل و بررسی رفتار نهنگ‌ها – شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
• آشنایی با اصطلاحات رایج بازار کریپتو: راهنمای جامع با مثال‌های کاربردی
• روانشناسی بازار کریپتو را جدی بگیرید! چگونه احساسات بازار را درک و از آن سود ببرید؟
• آموزش جامع ساخت کیف پول ارز دیجیتال برای مبتدیان: قدم‌به‌قدم به دنیای کریپتو وارد شوید.
• صبحانه با کریپتو – بررسی و تحلیل آخرین نوسانات بازار رمزارزها – شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۴