آخرین اخبار بازار کریپتو – تحلیل و بررسی نوسانات و آخرین تغییرات بازار رمزارزها – جمعه ۱۰ مرداد ۱۴۰۴
آخرین اخبار بازار کریپتو – تحلیل و بررسی نوسانات و آخرین تغییرات بازار رمزارزها - جمعه 10 مرداد 1404
مقدمه
بازار رمزارزها در اوایل اوت ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴) شاهد نوسانات قابل توجهی بوده است. در حالی که بیت‌کوین و اتریوم در ماه گذشته عملکردی درخشان داشتند، ورود به ماه اوت با کاهش قیمت‌ها همراه بود که عمدتاً به دلیل اعمال تعرفه‌های جدید توسط رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، رخ داد. این تعرفه‌ها، که شامل نرخ‌های ۱۰ تا ۴۱ درصدی بر کشورهای مختلف است، بازار را به سمت ریسک‌پذیری کمتر سوق داده و ارزش دلار را تقویت کرده است. با این حال، تحلیل‌گران بازار همچنان خوش‌بین هستند و پیش‌بینی می‌کنند که بیت‌کوین ممکن است در این ماه به سطح ۱۴۰٬۰۰۰ دلار برسد. در این مقاله، آخرین اخبار بازار کریپتو، تحلیل نوسانات اخیر و تأثیر آن‌ها بر بازار رمزارزها را بررسی می‌کنیم.
۱. وضعیت کلی بازار کریپتو در اوت ۲۰۲۵
بازار کریپتو در روز جمعه ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ (۱ اوت ۲۰۲۵) با کاهش قیمت‌ها مواجه شد. این کاهش به دلیل اعلام تعرفه‌های جدید توسط رئیس‌جمهور ترامپ رخ داد که شامل تعرفه‌های متقابل بر کشورهایی با مازاد تجاری با ایالات متحده است. این سیاست‌ها باعث تقویت شاخص دلار (DXY) به بالای ۱۰۰ شد که در چهار هفته گذشته ۳ درصد رشد داشته است. تقویت دلار معمولاً فشار نزولی بر دارایی‌های پرریسک مانند رمزارزها وارد می‌کند.
با این حال، ماه گذشته (تیر ۱۴۰۴) برای بازار کریپتو بسیار مثبت بود. بیت‌کوین با رشد ۸ درصدی و اتریوم با افزایش چشمگیر ۴۹ درصدی، عملکردی قوی داشتند. علاوه بر این، جریان ورودی به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) نشان‌دهنده اعتماد فزاینده سرمایه‌گذاران نهادی به این بازار است. صندوق‌های ETF اتریوم در تیر ۵ میلیارد دلار ورودی داشتند، در حالی که ETFهای بیت‌کوین نیز ۶ میلیارد دلار ورودی ثبت کردند.
تأثیر تعرفه‌ها بر بازار
تعرفه‌های جدید، که از ۷ اوت اجرایی می‌شوند، شامل نرخ ۱۰ درصدی برای کشورهای با مازاد تجاری و ۱۵ درصدی برای دیگران است. برخی کشورهای جنوب شرق آسیا با تعرفه‌های بالاتر مواجه خواهند شد. این سیاست‌ها نگرانی‌هایی در مورد تورم ایجاد کرده است، زیرا شاخص قیمت مصرف‌کننده (PCE) در ژوئن ۲٫۸ درصد رشد سالانه داشت که بالاترین سطح از فوریه است. این عوامل باعث شده است که سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند دلار حرکت کنند.
جدول خلاصه وضعیت بازار
| رمزارز | قیمت در ۱ اوت ۲۰۲۵ (دلار) | تغییر قیمت (۲۴ ساعت) | عملکرد تیر ۱۴۰۴ |
|---|---|---|---|
| بیت‌کوین (BTC) | ۱۱۵٬۹۰۰ | -۱٫۵٪ | +۸٪ |
| اتریوم (ETH) | ۳٬۶۹۰ | -۲٪ | +۴۹٪ |
| سولانا (SOL) | ۲۰۰ | -۲٪ | +۱۳٫۲٪ |
| پولکادات (DOT) | ۳٫۵۶ | -۵٪ | – |
۲. تحلیل قیمت بیت‌کوین
بیت‌کوین، به عنوان بزرگ‌ترین رمزارز از نظر ارزش بازار، در پایان تیر ۱۴۰۴ به رکورد تاریخی ۱۱۵٬۸۰۰ دلار رسید و ماه را با این قیمت بست. با این حال، در روز ۱ اوت ۲۰۲۵، قیمت به پایین‌ترین سطح ۱۱۴٬۱۱۰ دلار رسید و سپس به حدود ۱۱۵٬۹۰۰ دلار بازگشت. تحلیل‌گران معتقدند که اگر بیت‌کوین بتواند سطح حمایت ۱۱۵٬۰۰۰ دلار را حفظ کند، ممکن است به سمت ۱۴۰٬۰۰۰ دلار حرکت کند. برخی حتی اهداف بلندپروازانه‌تری مانند ۱۷۲٬۰۰۰ دلار (رشد ۵۰ درصدی) را پیش‌بینی می‌کنند.
تاریخچه عملکرد بیت‌کوین در اوت
ماه اوت به طور تاریخی برای بیت‌کوین ماهی مثبت بوده است. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که میانگین رشد بیت‌کوین در اوت ۱٫۶۱ درصد است. علاوه بر این، در سال‌های پس از هالوینگ (کاهش پاداش استخراج)، اوت شاهد رشدهای قابل توجهی بوده است:
- ۲۰۱۳: رشد ۳۰ درصدی
- ۲۰۱۷: رشد ۶۵ درصدی
- ۲۰۲۱: رشد ۱۴ درصدی
این الگوها، همراه با شاخص ترس و طمع کریپتو که در سطح ۶۵ (منطقه طمع) قرار دارد، نشان‌دهنده احساسات مثبت بازار است.
تأثیر عوامل خارجی
کاهش اخیر قیمت بیت‌کوین به دلیل تعرفه‌های جدید و تقویت دلار است. علاوه بر این، فدرال رزرو نرخ بهره را در ۴٫۲۵ درصد ثابت نگه داشته و احتمال کاهش نرخ در سپتامبر از ۷۵ درصد به ۴۱ درصد کاهش یافته است. گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده، که در ۱ اوت منتشر شد، نیز می‌تواند نوسانات بیشتری ایجاد کند.
تحلیل تأثیر
کاهش قیمت بیت‌کوین در اوایل اوت نشان‌دهنده یک “خنک شدن استراتژیک” است که می‌تواند به تثبیت بازار کمک کند. تحلیل‌گران معتقدند که این کاهش فرصتی برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر فراهم می‌کند، به‌ویژه با توجه به انباشت نهادی و جریان ورودی ETF.
۳. تحلیل قیمت اتریوم
اتریوم، دومین رمزارز بزرگ بازار، در تیر ۱۴۰۴ با رشد ۴۹ درصدی به بالای ۳٬۵۰۰ دلار رسید. در روز ۱ اوت ۲۰۲۵، قیمت اتریوم پس از افت اولیه به ۳٬۶۱۶ دلار، به حدود ۳٬۶۹۰ دلار بازگشت. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که اتریوم ممکن است به ۴٬۸۰۰ دلار و حتی ۶٬۰۰۰ تا ۷٬۲۰۰ دلار برسد. سطح حمایت کلیدی اتریوم در ۳٬۴۵۰ دلار قرار دارد.
جریان ورودی ETF
صندوق‌های ETF اتریوم در تیر ۱۴۰۴ شاهد ورودی‌های قوی بودند. بیشترین ورودی در ۱۶ تیر (۷ ژوئیه) با ۷۲۶٫۶ میلیون دلار ثبت شد. این جریان ورودی نشان‌دهنده اعتماد فزاینده سرمایه‌گذاران نهادی به اتریوم است، به‌ویژه پس از تأیید ETFهای اتریوم در ایالات متحده.
ساختار بازار
ساختار قیمتی اتریوم در حال حاضر نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است. نمودار روزانه اتریوم نشان می‌دهد که قیمت به خوبی بالای میانگین‌های متحرک کلیدی قرار دارد. این روند می‌تواند با حمایت از سطوح کلیدی ادامه پیدا کند.
تحلیل تأثیر
رشد اتریوم در تیر و ثبات نسبی آن در اوت نشان‌دهنده پتانسیل قوی این رمزارز است. افزایش پذیرش اتریوم در برنامه‌های غیرمتمرکز (DeFi) و NFTها، همراه با ETFها، می‌تواند به رشد بیشتر قیمت کمک کند.
۴. عملکرد سایر رمزارزها
علاوه بر بیت‌کوین و اتریوم، سایر رمزارزها نیز تحت تأثیر نوسانات بازار قرار گرفتند. در ادامه به برخی از رمزارزهای برجسته اشاره می‌کنیم:
سولانا (SOL)
سولانا در تیر ۱۴۰۴ با رشد ۱۳٫۲ درصدی به بالای ۲۰۰ دلار رسید. حجم معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) سولانا از ۱٫۴ تریلیون دلار عبور کرد و ارزش کل قفل‌شده (TVL) آن بین ۱۰ تا ۱۴ میلیارد دلار نوسان کرد. تحلیل‌گران هدف قیمتی ۲۲۰ تا ۲۴۰ دلار را برای سولانا در اوت پیش‌بینی می‌کنند، با محدوده کلیدی ۱۸۵ تا ۲۰۰ دلار.
پولکادات (DOT)
قیمت پولکادات در اوایل اوت ۵ درصد کاهش یافت و از ۳٫۷۶ دلار به ۳٫۵۶ دلار رسید. سطح حمایت کلیدی DOT در ۳٫۵۵ تا ۳٫۵۸ دلار و مقاومت در ۳٫۶۸ دلار قرار دارد. کاهش اخیر DOT به دلیل فشار کلی بازار است، اما این رمزارز همچنان پتانسیل رشد دارد.
آلت‌کوین‌های برجسته
تحلیل‌گران آلت‌کوین‌هایی مانند TON، Sonic و Ethena را به عنوان گزینه‌های صعودی برای اوت معرفی کرده‌اند. علاوه بر این، XRP و Cardano نیز از جریان ورودی ETF سود برده‌اند و ممکن است در ماه آینده عملکرد خوبی داشته باشند.
تحلیل تأثیر
نوسانات آلت‌کوین‌ها نشان‌دهنده وابستگی آن‌ها به بیت‌کوین و اتریوم است. با این حال، پروژه‌های قوی مانند سولانا و TON به دلیل پیشرفت‌های فناوری و پذیرش گسترده، می‌توانند به طور مستقل رشد کنند.
۵. رویدادهای کلیدی اوت ۲۰۲۵
ماه اوت ۲۰۲۵ شاهد رویدادهای مهمی خواهد بود که می‌توانند بر بازار کریپتو تأثیر بگذارند. در ادامه به برخی از این رویدادها اشاره می‌کنیم:
| تاریخ | رویداد | تأثیر احتمالی |
|---|---|---|
| ۴ اوت | رونمایی از Solana Seeker Ships | افزایش توجه به سولانا و احتمال رشد قیمت |
| ۷ اوت | اعمال تعرفه‌های متقابل ایالات متحده | افزایش نوسانات بازار به دلیل نگرانی‌های تجاری |
| ۷ اوت | گزارش ادعاهای بیکاری اولیه ایالات متحده | تأثیر بر احساسات بازار، به‌ویژه اگر داده‌ها غیرمنتظره باشند |
| ۱۲ اوت | گزارش تورم ایالات متحده | تأثیر مستقیم بر انتظارات نرخ بهره و ارزش دلار |
| ۱۴ اوت | گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ایالات متحده | ارائه سرنخ‌هایی در مورد تورم و سیاست‌های پولی |
| ۲۱–۲۳ اوت | کنفرانس Jackson Hole | سیگنال‌های سیاست پولی فدرال رزرو می‌تواند بازار را تحت تأثیر قرار دهد |
| ۲۹ اوت | مهلت نهایی توافق هسته‌ای ایران | تنش‌های ژئوپلیتیکی ممکن است به افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن منجر شود |
علاوه بر این، عوامل ماکرواکنومیکی مانند نرخ تورم، سیاست‌های فدرال رزرو و تنش‌های تجاری می‌توانند بر احساسات بازار تأثیر بگذارند. نرخ بهره فدرال رزرو در حال حاضر ۴٫۲۵ درصد است و احتمال کاهش نرخ در سپتامبر کاهش یافته است.
تحلیل تأثیر
این رویدادها می‌توانند نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد کنند، اما تأثیر بلندمدت آن‌ها به نتایج و واکنش بازار بستگی دارد. برای مثال، داده‌های تورم بالاتر از انتظار می‌تواند فشار نزولی بر کریپتوها وارد کند، در حالی که سیگنال‌های مثبت از Jackson Hole ممکن است اعتماد بازار را تقویت کند.
۶. نظرات کارشناسان
تحلیل‌گران و کارشناسان بازار کریپتو نسبت به اوت ۲۰۲۵ خوش‌بین هستند. در ادامه به برخی از نظرات برجسته اشاره می‌کنیم:
- Michaël van de Poppe: اوت ممکن است ماه تثبیت باشد و فرصتی برای انباشت قبل از رالی بعدی فراهم کند.
- Alpha Finder: اوت در سال‌های پس از هالوینگ همیشه قوی بوده و انتظار می‌رود که این روند تکرار شود.
- Crypto B: اگر تاریخچه تکرار شود، اوت ماه قوی‌ای برای بیت‌کوین خواهد بود.
- Colin TCrypto: همه شواهد، از جمله رشد عرضه پول جهانی (M2) و شکست شاخص دلار، به یک رالی بزرگ اشاره دارند.
این نظرات، همراه با شاخص ترس و طمع در سطح ۶۵، نشان‌دهنده احساسات مثبت بازار است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که عوامل غیرمنتظره مانند تغییرات سیاست پولی یا تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند روند بازار را تغییر دهند.
تحلیل تأثیر
نظرات کارشناسان نشان‌دهنده اعتماد به پتانسیل رشد بازار است. این خوش‌بینی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به خرید در قیمت‌های پایین‌تر تشویق کند، به‌ویژه با توجه به جریان ورودی ETF و انباشت نهادی.
۷. سهام مرتبط با کریپتو
سهام شرکت‌های مرتبط با کریپتو نیز تحت تأثیر نوسانات بازار قرار گرفتند. در ۱ اوت ۲۰۲۵، سهام شرکت‌هایی مانند Coinbase (کاهش ۱۵ درصدی به دلیل گزارش ناامیدکننده درآمد سه‌ماهه دوم)، Circle (کاهش ۴ درصد)، Galaxy Digital (کاهش ۲ درصد)، Bitmine Immersion (کاهش ۸ درصد) و MicroStrategy (کاهش ۵ درصد) با افت مواجه شدند. با این حال، برخی سهام مانند IBKR، HOOD، V و PYPL به دلیل ارتباط با کریپتو و ثبات بیت‌کوین، پتانسیل رشد نشان داده‌اند.
تحلیل تأثیر
کاهش سهام کریپتو به دلیل فشار کلی بازار است، اما ثبات بیت‌کوین و اتریوم می‌تواند به بهبود این سهام کمک کند. سرمایه‌گذاری در سهام کریپتو می‌تواند راهی برای تنوع‌بخشی به پرتفوی باشد.
۸. چشم‌انداز آینده
با وجود نوسانات اخیر، چشم‌انداز بازار کریپتو در اوت ۲۰۲۵ مثبت است. عواملی مانند جریان ورودی ETF، کاهش نوسانات بازار و انباشت نهادی نشان‌دهنده پتانسیل رشد هستند. بیت‌کوین ممکن است به ۱۴۰٬۰۰۰ دلار یا حتی بالاتر برسد، در حالی که اتریوم و سولانا نیز روند صعودی خود را ادامه خواهند داد. آلت‌کوین‌هایی مانند TON و Ethena نیز ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند.
با این حال، سرمایه‌گذاران باید به رویدادهای کلیدی مانند گزارش تورم و سیاست‌های فدرال رزرو توجه کنند. تنش‌های ژئوپلیتیکی، مانند مهلت توافق هسته‌ای ایران، نیز می‌توانند بر بازار تأثیر بگذارند. به طور کلی، بازار کریپتو در حال ورود به مرحله‌ای از تثبیت و رشد بالقوه است.
نتیجه‌گیری
بازار کریپتو در اوایل اوت ۲۰۲۵ با چالش‌هایی مانند تعرفه‌های جدید و تقویت دلار مواجه شده است، اما پتانسیل رشد آن همچنان قوی است. بیت‌کوین و اتریوم به عنوان رهبران بازار، همراه با سولانا و آلت‌کوین‌های دیگر، می‌توانند در این ماه عملکرد خوبی داشته باشند. رویدادهای کلیدی اوت، از جمله داده‌های اقتصادی و کنفرانس Jackson Hole، بر بازار تأثیر خواهند گذاشت، اما احساسات کلی مثبت است. سرمایه‌گذاران باید با دقت بازار را رصد کنند و از فرصت‌های خرید در قیمت‌های پایین‌تر استفاده کنند.
منابع
- https://www.cnbc.com/2025/08/01/crypto-market-today.html
- https://cointelegraph.com/news/bitcoin-record-monthly-115k-with-price-vertical-august
- https://www.coindesk.com/markets/2025/08/01/bitcoin-ether-start-august-on-a-shaky-note-as-dollar-index-tops-100-yen-hits-4-month-low-ahead-of-nonfarm-payrolls
- https://cryptonews.com/reports/august-2025-crypto-outlook-bitcoin-next-target-140k/
- عصرانه با کریپتو – بررسی و تحلیل آخرین نوسانات بازار رمزارزها – شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
- سرخ به رنگ بازار بورس ایران! تحلیل اثر بورس بر بازار کریپتو ایران – شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
- رصد آخرین فعالیت نهنگ‌های بازار کریپتو: تحلیل و بررسی رفتار نهنگ‌ها – شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
- آشنایی با اصطلاحات رایج بازار کریپتو: راهنمای جامع با مثال‌های کاربردی
- روانشناسی بازار کریپتو را جدی بگیرید! چگونه احساسات بازار را درک و از آن سود ببرید؟
