صبحانه با کریپتو | بررسی و تحلیل آخرین اخبار بازار رمزارزها | سه‌شنبه – ۴ شهریور ۱۴۰۴
بازار ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر به یکی از پویاترین و پرنوسان‌ترین بازارهای مالی جهان تبدیل شده است.
مقدمه: نگاهی به بازار رمزارزها در ۴ شهریور ۱۴۰۴
بازار کریپتو در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۴ (۲۶ اوت ۲۰۲۵) همچنان یکی از پویاترین و پرنوسان‌ترین بازارهای مالی جهان است. با ارزش کل بازار حدود ۳.۹۶ تریلیون دلار، این بازار در ۲۴ ساعت گذشته شاهد کاهش ۲.۴ درصدی بوده است. بیت‌کوین (BTC)، با سلطه ۵۸.۶ درصدی بر بازار، در محدوده قیمتی ۱۰۹,۵۰۰ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده کاهش ۱.۹۵ درصدی نسبت به روز گذشته است. اتریوم (ETH)، دومین رمزارز بزرگ، پس از ثبت رکوردی نزدیک به ۴,۹۰۰ دلار، حالا در محدوده ۴,۷۶۲ دلار قرار دارد، اما همچنان رشد ۱۱.۴۱ درصدی را در هفته گذشته نشان می‌دهد. شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) در سطح ۴۳ قرار دارد که نشان‌دهنده احساس ترس متوسط در میان سرمایه‌گذاران است.
خبر اول: بیت‌کوین به زیر ۱۱۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد؛ نهنگ‌ها دوباره وارد شدند
شرح خبر
طبق داده‌های منتشرشده، بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته با کاهش ۱.۹۵ درصدی از ۱۱۷,۶۸۰ دلار به ۱۰۹,۴۱۹ دلار رسیده است. این کاهش همزمان با لیکوییدیشن‌های گسترده در بازار مشتقات (بیش از ۹۴۰ میلیون دلار) و کاهش ۱۵ درصدی حجم معاملات رخ داده است. با این حال، داده‌های آن‌چین نشان می‌دهند که نهنگ‌ها (کیف‌پول‌هایی با بیش از ۱۰۰۰ بیت‌کوین) در این محدوده قیمتی شروع به خرید کرده‌اند، به‌ویژه پس از افت به کف ۱۰۹,۰۰۰ دلاری.
تحلیل کوتاه‌مدت
در کوتاه‌مدت، این کاهش قیمت بیت‌کوین می‌تواند به دلیل فشار فروش از سوی معامله‌گران خرد و لیکوییدیشن پوزیشن‌های لانگ اهرمی باشد. کاهش حجم معاملات نشان‌دهنده کاهش نقدینگی موقت است که می‌تواند نوسانات را تشدید کند. با این حال، ورود نهنگ‌ها به بازار در این سطح قیمتی می‌تواند به عنوان یک سیگنال صعودی تلقی شود، زیرا نشان‌دهنده انباشت در کف‌های قیمتی است. سطح حمایت کلیدی در ۱۰۸,۰۰۰ دلار و مقاومت در ۱۱۲,۰۰۰ دلار قرار دارد. اگر بیت‌کوین بتواند بالای ۱۱۰,۰۰۰ دلار تثبیت شود، احتمال بازگشت به ۱۱۵,۰۰۰ دلار در هفته آینده وجود دارد.
تحلیل بلندمدت
از منظر بلندمدت، این کاهش می‌تواند بخشی از یک اصلاح طبیعی پس از رالی صعودی اخیر باشد که بیت‌کوین را به سقف ۱۲۴,۴۵۷ دلار رساند. مقایسه تاریخی نشان می‌دهد که بیت‌کوین در چرخه‌های قبلی (مثل سال ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱) پس از رسیدن به اوج‌های جدید، اصلاحاتی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد را تجربه کرده است. با توجه به افزایش هش‌ریت شبکه بیت‌کوین به سقف تاریخی جدید، اعتماد ماینرها به آینده این رمزارز همچنان بالاست. ورود نهنگ‌ها نیز می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک فاز انباشت باشد که معمولاً به رالی‌های بزرگ منجر می‌شود.
مقایسه تاریخی
در دسامبر ۲۰۲۱، بیت‌کوین پس از رسیدن به اوج ۶۹,۰۰۰ دلاری، اصلاح ۲۰ درصدی را تجربه کرد و به ۵۵,۰۰۰ دلار رسید، اما نهنگ‌ها در آن محدوده شروع به خرید کردند و بازار در چند ماه بعد بهبود یافت. شرایط کنونی مشابه است، با این تفاوت که عوامل کلان اقتصادی مانند احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند به نفع بیت‌کوین عمل کند.
نتیجه‌گیری
کاهش کنونی بیت‌کوین فرصتی برای سرمایه‌گذاران بلندمدت است تا در کف‌های قیمتی وارد شوند. با این حال، معامله‌گران کوتاه‌مدت باید با احتیاط عمل کنند و منتظر تثبیت قیمت بالای ۱۱۰,۰۰۰ دلار باشند. مدیریت ریسک و توجه به سطوح حمایت و مقاومت کلیدی ضروری است.
خبر دوم: اتریوم در یک قدمی اوج تاریخی؛ آیا ۵,۰۰۰ دلار در دسترس است؟
شرح خبر
اتریوم در ۲۴ ساعت گذشته با رشد ۱۴ درصدی، به سطح ۴,۹۰۰ دلار نزدیک شد و اکنون در محدوده ۴,۷۶۲ دلار معامله می‌شود. این رشد پس از سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست جکسون هول رخ داد که احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر ۲۰۲۵ را مطرح کرد. داده‌های بازار مشتقات نشان می‌دهند که معاملات لانگ اهرمی اتریوم به ارزش ۱ میلیارد دلار افزایش یافته است.
تحلیل کوتاه‌مدت
در کوتاه‌مدت، اتریوم از مومنتوم صعودی قوی برخوردار است. الگوی پرچم صعودی در نمودار روزانه نشان‌دهنده پتانسیل ادامه رشد تا ۵,۰۰۰ دلار است. با این حال، افزایش حجم معاملات و بهره باز (Open Interest) در بازار مشتقات می‌تواند ریسک لیکوییدیشن را در صورت اصلاح ناگهانی افزایش دهد. سطح حمایت کلیدی در ۴,۵۰۰ دلار و مقاومت در ۴,۹۵۰ دلار قرار دارد. اگر اتریوم بتواند از مقاومت ۴,۹۵۰ دلار عبور کند، اوج تاریخی جدیدی ثبت خواهد شد.
تحلیل بلندمدت
از منظر بلندمدت، اتریوم به دلیل پیشرفت‌های فنی مانند راه‌اندازی شبکه‌های لایه دوم (L2) و افزایش پذیرش در حوزه دیفای و NFT، همچنان یکی از جذاب‌ترین دارایی‌های کریپتو است. پیش‌بینی برخی تحلیلگران از احتمال رسیدن قیمت اتریوم به ۲۰,۰۰۰ دلار تا پایان ۲۰۲۵ حکایت دارد. مقایسه با سال ۲۰۲۱، زمانی که اتریوم از ۴,۸۰۰ دلار به ۴,۰۰۰ دلار اصلاح کرد و سپس در سال ۲۰۲۲ بهبود یافت، نشان می‌دهد که اتریوم در چرخه‌های صعودی توانایی ثبت اوج‌های جدید را دارد.
مقایسه تاریخی
در نوامبر ۲۰۲۱، اتریوم پس از رسیدن به اوج ۴,۸۷۸ دلار، اصلاح ۲۵ درصدی را تجربه کرد. اما با بهبود شرایط کلان اقتصادی و افزایش پذیرش، در چرخه بعدی رشد چشمگیری داشت. شرایط کنونی، با توجه به احتمال کاهش نرخ بهره و رشد ETFهای اتریوم، می‌تواند به رالی جدیدی منجر شود.
نتیجه‌گیری
اتریوم در حال حاضر یکی از قوی‌ترین دارایی‌های بازار کریپتو است. سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت می‌توانند از مومنتوم فعلی بهره ببرند، اما باید مراقب ریسک‌های ناشی از لیکوییدیشن باشند. برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، اتریوم همچنان گزینه‌ای جذاب است، به‌ویژه با توجه به پیشرفت‌های فنی و پذیرش نهادی.
خبر سوم: کاهش شدید تقاضای نهادی و ETFها؛ بیت‌کوین در فاز تثبیت
شرح خبر
طبق گزارش کریپتوکوانت، تقاضای نهادی و جریان ورودی (inflows) به صندوق‌های ETF بیت‌کوین در هفته گذشته به شدت کاهش یافته و به کمترین میزان در سه ماه گذشته رسیده است. این موضوع باعث شده بیت‌کوین وارد فاز تثبیت شود و در محدوده ۱۰۸,۰۰۰ تا ۱۱۲,۰۰۰ دلار نوسان کند.
تحلیل کوتاه‌مدت
در کوتاه‌مدت، کاهش تقاضای نهادی می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد و مانع از رشد سریع بیت‌کوین شود. با این حال، تثبیت قیمت در این محدوده می‌تواند به تشکیل یک کف قوی منجر شود که برای رالی بعدی ضروری است. داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که فازهای تثبیت معمولاً ۲ تا ۴ هفته طول می‌کشند. معامله‌گران باید به حجم معاملات و شاخص RSI (شاخص قدرت نسبی) توجه کنند تا سیگنال‌های ورود یا خروج را شناسایی کنند.
تحلیل بلندمدت
در بلندمدت، کاهش تقاضای نهادی ممکن است نشانه‌ای از احتیاط سرمایه‌گذاران در برابر عدم قطعیت‌های کلان اقتصادی باشد. با این حال، افزایش هش‌ریت شبکه و ورود نهنگ‌ها نشان‌دهنده اعتماد بلندمدت به بیت‌کوین است. اگر فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد، تقاضای نهادی احتمالاً دوباره افزایش خواهد یافت، همان‌طور که در سال ۲۰۲۱ پس از سیاست‌های انبساطی پولی مشاهده شد.
مقایسه تاریخی
در اوایل ۲۰۲۱، بیت‌کوین پس از کاهش inflows به ETFها وارد فاز تثبیت شد و برای حدود یک ماه در محدوده ۳۰,۰۰۰ تا ۳۵,۰۰۰ دلار نوسان کرد، اما سپس با ورود سرمایه‌های جدید، رالی صعودی جدیدی را آغاز کرد. شرایط کنونی مشابه است، اما با توجه به بلوغ بیشتر بازار، احتمال بازگشت سریع‌تر وجود دارد.
نتیجه‌گیری
فاز تثبیت فعلی بیت‌کوین فرصتی برای انباشت در سطوح پایین‌تر است. سرمایه‌گذاران باید صبور باشند و منتظر سیگنال‌های واضح برای ورود به بازار بمانند. توجه به اخبار کلان اقتصادی، به‌ویژه سیاست‌های فدرال رزرو، حیاتی است.
خبر چهارم: ریپل (XRP) در کانال لگاریتمی؛ هدف ۲۰ دلاری؟
شرح خبر
ریپل (XRP) با وجود روند نزولی اخیر، همچنان در یک کانال لگاریتمی صعودی قرار دارد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که XRP می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۰ دلار برسد. قیمت فعلی XRP حدود ۳.۰۲ دلار است که رشد ۵.۴۳ درصدی را در هفته گذشته نشان می‌دهد.
تحلیل کوتاه‌مدت
در کوتاه‌مدت، XRP در حال آزمایش سطح مقاومت ۳.۳۰ دلار است. اگر بتواند این سطح را بشکند، هدف بعدی ۴ دلار خواهد بود. با این حال، کاهش حجم معاملات و شاخص ترس و طمع خنثی (۵۶/۱۰۰) نشان می‌دهد که بازار هنوز در مورد ریپل مطمئن نیست. معامله‌گران باید به حجم معاملات و اخبار حقوقی ریپل (مانند دعوی SEC) توجه کنند.
تحلیل بلندمدت
از منظر بلندمدت، ریپل به دلیل کاربردهایش در پرداخت‌های برون‌مرزی و همکاری با مؤسسات مالی، پتانسیل رشد بالایی دارد. پیش‌بینی ۲۰ دلاری مبتنی بر تحلیل‌های تکنیکال و افزایش پذیرش استیبل‌کوین ریپل است. مقایسه با سال ۲۰۱۸، زمانی که XRP به ۳.۸۴ دلار رسید، نشان می‌دهد که این رمزارز در چرخه‌های صعودی توانایی رشدهای انفجاری را دارد.
مقایسه تاریخی
در ژانویه ۲۰۱۸، XRP در عرض چند هفته از ۰.۲ دلار به ۳.۸۴ دلار رسید، اما سپس با اصلاح بازار سقوط کرد. شرایط کنونی، با توجه به بلوغ بازار و پذیرش نهادی، می‌تواند به رشد پایدارتر منجر شود.
نتیجه‌گیری
ریپل گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است، اما معامله‌گران کوتاه‌مدت باید با احتیاط عمل کنند و منتظر شکست مقاومت ۳.۳۰ دلار باشند. اخبار حقوقی و پذیرش استیبل‌کوین ریپل می‌تواند محرک‌های کلیدی رشد باشد.
خبر پنجم: رشد ناگهانی میم‌کوین‌ها؛ آیا DOGE و SHIB آماده جهش هستند؟
شرح خبر
میم‌کوین‌هایی مانند دوج‌کوین (DOGE) و شیبا اینو (SHIB) در ۲۴ ساعت گذشته به ترتیب ۴.۱۱ و ۸.۱۳ درصد رشد کرده‌اند. تحلیلگران معتقدند سیگنال‌های تکنیکال صعودی و افزایش فعالیت نهنگ‌ها می‌تواند به جهش بزرگ این میم‌کوین‌ها منجر شود.
تحلیل کوتاه‌مدت
در کوتاه‌مدت، رشد میم‌کوین‌ها به دلیل احساسات مثبت بازار پس از سخنرانی جروم پاول است. دوج‌کوین در سطح ۰.۲۲۳ دلار و شیبا اینو در ۰.۰۰۰۰۱۳ دلار معامله می‌شوند. افزایش حجم معاملات و شاخص RSI بالای ۶۰ نشان‌دهنده مومنتوم صعودی است. با این حال، میم‌کوین‌ها به شدت پرنوسان هستند و معامله‌گران باید حد ضرر (Stop Loss) مشخصی تنظیم کنند.
تحلیل بلندمدت
از منظر بلندمدت، میم‌کوین‌ها به دلیل فقدان ارزش ذاتی، ریسک بالایی دارند. با این حال، پذیرش دوج‌کوین در سیستم پرداخت پلتفرم X و حمایت‌های افراد تأثیرگذار مانند ایلان ماسک می‌تواند به رشد آن کمک کند. شیبا اینو نیز با پروژه‌های متاورس و NFT خود پتانسیل جذب سرمایه دارد، اما همچنان در مقایسه با بیت‌کوین و اتریوم ریسک بیشتری دارد.
مقایسه تاریخی
در سال ۲۰۲۱، دوج‌کوین با حمایت ایلان ماسک از ۰.۰۵ دلار به ۰.۷۳ دلار رسید. شیبا اینو نیز در همان سال رشد ۱۰۰۰ درصدی را تجربه کرد. شرایط کنونی مشابه است، اما بازار میم‌کوین‌ها رقابتی‌تر شده و پروژه‌های جدید ممکن است توجه سرمایه‌گذاران را جلب کنند.
نتیجه‌گیری
میم‌کوین‌ها گزینه‌ای پرریسک اما با پتانسیل سود بالا در بازار کریپتو هستند. سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت می‌توانند از مومنتوم فعلی استفاده کنند، اما باید با احتیاط عمل کنند. برای بلندمدت، تمرکز بر پروژه‌های با ارزش ذاتی مانند بیت‌کوین و اتریوم منطقی‌تر است.
نتیجه‌گیری کلی
بازار کریپتو در ۴ شهریور ۱۴۰۴ در وضعیت پیچیده‌ای قرار دارد. بیت‌کوین در فاز تثبیت است، اما ورود نهنگ‌ها و افزایش هش‌ریت سیگنال‌های صعودی بلندمدت را تقویت می‌کند. اتریوم با مومنتوم قوی و پتانسیل شکست اوج تاریخی، ستاره بازار است. ریپل و میم‌کوین‌ها نیز فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند، اما با ریسک‌های خاص خود. سرمایه‌گذاران باید با توجه به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، استراتژی‌های مدیریت ریسک را به کار گیرند و به اخبار کلان اقتصادی مانند سیاست‌های فدرال رزرو توجه کنند.
