صبحانه با کریپتو | بررسی و تحلیل آخرین اخبار بازار رمزارزها | شنبه – ۰۵ مهر ۱۴۰۴

Saturday – September 27, 2025

در دنیای پویا و پرنوسان رمزارزها، جایی که هر لحظه می‌تواند با تحولات اقتصادی، فناوری و مقرراتی همراه باشد، “صبحانه با کریپتو” به عنوان مرجعی روزانه برای سرمایه‌گذاران، معامله‌گران و علاقه‌مندان به اقتصاد دیجیتال عمل می‌کند. امروز، شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴ (۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵)، بازار رمزارزها تحت تاثیر داده‌های تورم ایالات متحده، تصمیمات فدرال رزرو و جریان‌های ورودی ETFها قرار دارد. ارزش کل بازار به ۳.۹۱ تریلیون دلار رسیده و سلطه بیت‌کوین با ۵۶.۸۳ درصد، همچنان غالب است. اما افت اخیر بیت‌کوین به زیر ۱۱۰ هزار دلار، نگرانی‌هایی را در مورد اصلاح قیمتی ایجاد کرده و سرمایه‌گذاران را به سمت آلت‌کوین‌های مقاوم‌تر سوق داده است.

وضعیت فعلی بازار رمزارزها: قیمت‌ها و روندها در لحظه

بازار رمزارزها در ۲۴ ساعت گذشته با افت ۲.۲ درصدی روبرو بوده و حجم معاملات به ۱۷۸.۵ میلیارد دلار رسیده است. جدول زیر، قیمت‌های به‌روز به دلار آمریکا (بر اساس داده‌های لحظه‌ای از CoinGecko و CoinMarketCap) را برای ۲۰ رمزارز برتر نشان می‌دهد. این اطلاعات برای جستجوهای “قیمت لحظه‌ای کریپتو ۱۴۰۴” حیاتی است.

نکته کلیدی: بیت‌کوین با ثبات نسبی در ۱۰۹ هزار دلار، اتریوم با افت ۱.۱ درصدی و سولانا با کاهش ۲.۷ درصدی، روندهای غالب را نشان می‌دهند. این جدول برای “جدول قیمت رمزارزها مهر ۱۴۰۴” بهینه‌سازی شده است.

خبر اول: سقوط بازار رمزارزها؛ از دست رفتن ۱۶۲ میلیارد دلار در سپتامبر ۲۰۲۵

سپتامبر ۲۰۲۵ با عنوان “سپتامبر قرمز” شناخته می‌شود، جایی که بازار رمزارزها بیش از ۱۶۲ میلیارد دلار ارزش از دست داد. بیت‌کوین برای اولین بار پس از ماه‌ها به زیر ۱۱۰ هزار دلار سقوط کرد و اتریوم به زیر ۴ هزار دلار رسید. این فروش گسترده تحت تاثیر داده‌های تورم ۳.۱ درصدی ایالات متحده و عدم کاهش نرخ بهره فدرال رزرو رخ داد. XRP نیز بیش از ۹ درصد افت کرد و حجم لیکوئیدیشن‌ها به ۱.۷ میلیارد دلار رسید.

تحلیل کوتاه‌مدت: تاثیر بر روزهای و هفته‌های آینده

در کوتاه‌مدت، این سقوط شاخص ترس و طمع را به ۳۲ واحد (منطقه ترس) رسانده و می‌تواند منجر به بستن موقعیت‌های لانگ شود. معامله‌گران ممکن است سطوح حمایتی ۱۰۷ هزار دلاری بیت‌کوین را تست کنند، که شکست آن حجم فروش را افزایش می‌دهد. با این حال، ورود نهنگ‌ها به آلت‌کوین‌هایی مانند SOL و XRP می‌تواند فشار را کاهش دهد. پیش‌بینی می‌شود با انتشار داده‌های اشتغال آمریکا در هفته آینده، نوسانات ۵-۸ درصدی ادامه یابد، اما حفظ حمایت ۱۰۹ هزار دلاری می‌تواند بازگشت به ۱۱۲ هزار دلار را ممکن سازد. سرمایه‌گذاران باید بر استیبل‌کوین‌ها تمرکز کنند تا از ریسک‌های فوری اجتناب ورزند.

تحلیل بلندمدت: چشم‌انداز ماه‌ها و سال‌ها

از دیدگاه بلندمدت، این اصلاح می‌تواند پایه‌ای برای چرخه صعودی جدید باشد. مدل‌های پیش‌بینی مانند VanEck نشان می‌دهند که پس از هالوینگ ۲۰۲۴، بیت‌کوین تا پایان ۲۰۲۵ به ۱۸۰ هزار دلار برسد، مشابه رشد ۳۰۰ درصدی پس از هالوینگ ۲۰۲۰. ورود شرکت‌هایی مانند MicroStrategy به عنوان خزانه‌دار رمزارزها، عرضه را کاهش می‌دهد و تقاضا را تقویت می‌کند. با این حال، اگر تورم پایدار بماند، فدرال رزرو نرخ‌ها را بالاتر نگه می‌دارد و رشد را به ۱۴۰-۱۵۰ هزار دلار محدود می‌کند. آلت‌کوین‌ها نیز از “بیت‌کوین هالو” سود می‌برند و TVL DeFi به ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.

مقایسه تاریخی

این سقوط شبیه به “زمستان کریپتو” ۲۰۲۲ است، جایی که بازار ۷۰ درصد افت کرد به دلیل افزایش نرخ بهره. اما تفاوت کلیدی، سلطه بالاتر بیت‌کوین (۵۷ درصد در مقابل ۴۰ درصد در ۲۰۲۲) و پذیرش نهادی بیشتر (ETFها) است. در سپتامبر ۲۰۱۸ نیز ۳۰ درصد افت رخ داد، اما منجر به رشد ۴۰۰ درصدی در ۲۰۱۹ شد. بنابراین، این رویداد می‌تواند سیگنال خرید برای HODLerها باشد، نه پایان چرخه.

نتیجه‌گیری

سقوط سپتامبر ۲۰۲۵، هرچند تلخ، بخشی جدایی‌ناپذیر از چرخه‌های بازار است. سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت باید منتظر سطوح حمایتی بمانند، در حالی که بلندمدت‌نگران از این فرصت برای انباشت استفاده کنند. بازار رمزارزها همیشه بازمی‌گردد – کلید موفقیت، مدیریت ریسک و تنوع‌بخشی است. با تمرکز بر پروژه‌های بنیادی مانند اتریوم و سولانا، می‌توان از این طوفان عبور کرد.

خبر دوم: هشدار جیمی دیمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان، به سرمایه‌گذاران در مورد تورم و بازار رمزارزها

جیمی دیمون، مدیرعامل بانک جی‌پی مورگان، در مصاحبه اخیر با فاکس بیزینس هشدار داد که تورم مداوم ۳.۱ درصدی و عدم کاهش نرخ بهره می‌تواند بازار رمزارزها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. دیمون، که سابقه انتقاد از بیت‌کوین را دارد، تاکید کرد: “تورم نرود، کریپتوها آسیب جدی می‌بینند.” این اظهارات همزمان با داده‌های اقتصادی آمریکا منتشر شد که تورم را بالاتر از پیش‌بینی ۳ درصد نشان داد.

تحلیل کوتاه‌مدت

در روزهای آینده، این هشدار می‌تواند اعتماد نهادی را کاهش دهد و خروج از ETFهای بیت‌کوین را تسریع کند. حجم معاملات ممکن است ۱۰-۱۵ درصد افت کند و اتریوم به زیر ۳۹۰۰ دلار برسد، مشابه واکنش به هشدارهای پاول در ۲۰۲۳. استیبل‌کوین‌ها مانند USDT پناهگاه موقتی خواهند بود، اما آلت‌کوین‌های پرریسک مانند DOGE تا ۵ درصد دیگر افت می‌کنند. معامله‌گران باید سطوح حمایتی ۱۰۸ هزار دلاری BTC را نظارت کنند.

تحلیل بلندمدت

بلندمدت، دیدگاه دیمون می‌تواند پذیرش کریپتو در بانکداری سنتی را کند کند، اما همزمان فشار برای مقررات شفاف‌تر ایجاد می‌کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند بازار تا ۲۰۳۰ به ۱۰ تریلیون دلار برسد، زیرا بلاکچین hedge علیه فیات عمل می‌کند. با ETFهای تاییدشده، تاثیر منفی محدود می‌شود و رشد اتریوم به ۱۵ هزار دلار ممکن است.

مقایسه تاریخی

در ۲۰۲۱، هشدارهای دیمون همزمان با رشد ۶۰ هزار دلاری BTC بود، اما در ۲۰۲۲ منجر به ۵۰ درصد افت شد. این بار، با ETFها، تاثیر شبیه به سخنان پاول در ۲۰۲۴ است که تنها ۱۰ درصد اصلاح ایجاد کرد. تفاوت کلیدی، پذیرش نهادی بالاتر است.

نتیجه‌گیری

هشدار دیمون یادآوری است که رمزارزها بخشی از اقتصاد کلان هستند. سرمایه‌گذاران باید تنوع‌بخشی کنند و بر دارایی‌های مقاوم مانند سولانا و XRP تمرکز نمایند، در حالی که منتظر سیگنال‌های فدرال رزرو می‌مانند.

خبر سوم: پیش‌بینی DeepSeek: بیت‌کوین به ۱۸۰ هزار دلار در ۲۰۲۵ می‌رسد

مدل هوش مصنوعی DeepSeek پیش‌بینی کرده بیت‌کوین تا پایان ۲۰۲۵ به ۱۸۰ هزار دلار برسد، بر اساس تحلیل داده‌های زنجیره‌ای و احساسات بازار. این پیش‌بینی با مدل Changelly همخوانی دارد که رشد ۴.۹۳ درصدی تا ۱۱۴ هزار دلار را نشان می‌دهد.

تحلیل کوتاه‌مدت

کوتاه‌مدت، این خبر موج خرید ایجاد می‌کند و قیمت را به ۱۱۵ هزار دلار می‌رساند، به ویژه با جریان ورودی ETFها. اما ریسک اصلاح ۵ درصدی وجود دارد اگر داده‌های اقتصادی منفی باشد. معامله‌گران باید RSI را برای overbought نظارت کنند.

تحلیل بلندمدت

بلندمدت، این پیش‌بینی با هالوینگ همسو است و سلطه BTC را به ۶۰ درصد می‌رساند، با تاثیر مثبت بر آلت‌کوین‌ها. تا ۲۰۳۰، ۵۰۰ هزار دلار ممکن است.

مقایسه تاریخی

پس از هالوینگ ۲۰۱۶، BTC ۲۰ برابر رشد کرد؛ در ۲۰۲۰، ۶ برابر. ۲۰۲۴-۲۰۲۵ می‌تواند ۱.۶ برابری از ۶۵ هزار به ۱۸۰ هزار باشد.

نتیجه‌گیری

پیش‌بینی DeepSeek، امیدی در ابهامات است. HODL و تحقیق کلیدی است.

خبر چهارم: جهش ۲۲۶ درصدی APEX و ظهور Plasma به عنوان سکه روز

توکن APEX با رشد ۲۲۶.۷۳ درصدی توجه بازار را جلب کرد، در حالی که Plasma به عنوان “سکه روز” معرفی شد. این جهش در میان فروش کلی، چرخش به پروژه‌های نوظهور را نشان می‌دهد.

تحلیل کوتاه‌مدت

کوتاه‌مدت، APEX تا ۵۰ درصد دیگر رشد می‌کند، اما ریسک پامپ و دامپ بالا است. Plasma با حجم رو به رشد، ۱۰ درصد حمایت دارد.

تحلیل بلندمدت

بلندمدت، ادغام APEX در DeFi ارزش را به ۱ میلیارد دلار می‌رساند، مشابه SOL در ۲۰۲۱.

مقایسه تاریخی

شبیه جهش DOGE در ۲۰۲۱ (۲۰۰۰ درصدی)، اما APEX فناوری‌محور است.

نتیجه‌گیری

این جهش‌ها فرصت‌های کوتاه‌مدت هستند؛ تحقیق ضروری است.

خبر پنجم: سه آلت‌کوین برتر برای تماشا در آخر هفته: WLFI, PEPE, POL

نهنگ‌ها WLFI, PEPE و POL را می‌خرند، حتی در افت BTC. این آلت‌کوین‌ها با unlocks و لیستینگ‌ها پتانسیل رشد دارند.

تحلیل کوتاه‌مدت

PEPE ۲۰ درصد رشد با hype meme؛ POL ۱۵ درصد با DeFi.

تحلیل بلندمدت

تا ۲۰۲۶، WLFI ۵ برابری به عنوان AI پلتفرم.

مقایسه تاریخی

شبیه SHIB در ۲۰۲۱، از ۰.۰۰۰۰۰۱ به ۰.۰۰۰۰۸.

نتیجه‌گیری

این‌ها تنوع‌بخشی پیشنهاد می‌کنند.

خبر ششم: به‌روزرسانی اتریوم: پیش‌بینی تام لی برای ۱۵ هزار دلار در ۲۰۲۵

تام لی پیش‌بینی کرده ETH به ۱۵ هزار دلار برسد، علی‌رغم افت به ۳۹۳۸ دلار. به‌روزرسانی‌های scaling مانند Dencun ارزش را بازمی‌گرداند.

تحلیل کوتاه‌مدت

کوتاه‌مدت، بازگشت به ۴۲۰۰ دلار با MVRV مثبت.

تحلیل بلندمدت

با ETFها، ۱۰ برابری ممکن.

مقایسه تاریخی

پس از Merge ۲۰۲۲، ETH ۵۰ درصد رشد؛ scaling بزرگ‌تر است.

نتیجه‌گیری

اتریوم ستون Web3 است.

خبر هفتم: سولانا در آستانه سقوط به ۱۵۰ دلار یا جهش ۴۶ درصدی؟

سولانا ۴۶ درصد در سه ماه رشد کرد، اما ریسک سقوط به ۱۵۰ دلار وجود دارد. futures SOL به ۷۲ میلیون دلار رسید.

تحلیل کوتاه‌مدت

حمایت ۲۰۰ دلاری کلیدی؛ شکست، ۱۰ درصد افت.

تحلیل بلندمدت

رقیب ETH، به ۵۰۰ دلار در ۲۰۲۶.

مقایسه تاریخی

رشد ۲۰۲۱ SOL از ۳ به ۲۶۰ دلار.

نتیجه‌گیری

سولانا گزینه خرید به جای ETH.

خبر هشتم: XRP به سوی ۲۵ دلار: پیش‌بینی سرمایه‌گذار کهنه‌کار و ETF ریپل

سرمایه‌گذار کهنه‌کار پیش‌بینی ۲۵ دلاری XRP تا ۲۰۲۵ کرد، با ETF جدید. قیمت فعلی ۲.۷۹ دلار.

تحلیل کوتاه‌مدت

با inflows ۱۰۰ میلیونی ETF، به ۳.۵۰ دلار.

تحلیل بلندمدت

به ۳۳ دلار با حل دعاوی SEC.

مقایسه تاریخی

پس از پیروزی ۲۰۲۳، XRP ۸۰ درصد رشد.

نتیجه‌گیری

XRP پلی به پرداخت‌های جهانی.

خبر نهم: تحولات DeFi: سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیونی DeFi Technologies و rugpull Hypervault

DeFi Technologies ۱۰۰ میلیون دلار عرضه بست و در Stablecorp سرمایه‌گذاری کرد، اما Hypervault ۳.۶ میلیون rugpull داشت.

تحلیل کوتاه‌مدت

rugpull اعتماد را کاهش، ۵ درصد افت TVL.

تحلیل بلندمدت

سرمایه‌گذاری‌ها TVL را به ۲۰۰ میلیارد می‌رسانند.

مقایسه تاریخی

رشد DeFi از ۲۰۲۰ (۱ به ۱۰۰ میلیارد).

نتیجه‌گیری

DeFi آینده مالی، با احتیاط.

خبر دهم: خنک شدن بازار NFT: فروش هفتگی به پایین‌ترین سطح از ژوئن

فروش NFT به ۹۱.۹ میلیون دلار رسید، پایین‌ترین از ژوئن. بازار ارزش ۶۰۰-۷۰۰ میلیون دلاری دارد.

تحلیل کوتاه‌مدت

کاهش ۱۰ درصدی ادامه.

تحلیل بلندمدت

با AI، بازگشت به ۱ میلیارد.

مقایسه تاریخی

پیک ۲۰۲۱ (۲۵ میلیارد) vs. ۲۰۲۲ crash.

نتیجه‌گیری

NFTها هنوز بالغ نشده‌اند.

خبر یازدهم: اخبار مقرراتی: برنامه SEC برای ۲۰۲۵ و تیک‌تاک قانون‌گذاری بازار کریپتو

SEC برنامه ۲۰۲۵ را اعلام کرد، شامل قوانین جدید. کنگره بر ساختار بازار تمرکز دارد.

تحلیل کوتاه‌مدت

قوانین، نوسان ۳-۵ درصدی.

تحلیل بلندمدت

مقررات، پذیرش به ۱ تریلیون.

مقایسه تاریخی

پس از MiCA ۲۰۲۳، رشد ۵۰ درصدی.

نتیجه‌گیری

مقررات کلید بلوغ است.

نتیجه‌گیری کلی مقاله

شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴، بازار ترکیبی از چالش و فرصت نشان داد. از سقوط‌ها تا پیش‌بینی‌ها، موفقیت در تحلیل و تنوع است. “صبحانه با کریپتو” فردا بازمی‌گردد. سایت را دنبال کنید – “تحلیل کریپتو ۱۴۰۴” را جستجو کنید.

منابع

• [۰] https://bitpinas.com/cryptocurrency/news-sept-27-2025
• [۱] https://coindcx.com/blog/crypto-highlights/top-10-cryptos-2025/
• [۲] https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/top-10-cryptocurrencies/
• [۳] https://zebpay.com/blog/top-10-cryptos-to-invest-in-2025
• [۵] https://www.theblock.co/
• [۶] https://cryptonews.com/news/why-is-crypto-down-today-september-25-2025/
• [۷] https://finance.yahoo.com/news/why-crypto-down-today-september-130152131.html
• [۸] https://finance.yahoo.com/news/why-crypto-today-september-12-112712306.html
• [۹] https://www.coindesk.com/latest-crypto-news
• [۱۰] https://www.cnbc.com/cryptoworld/
• [۱۱] https://investingnews.com/cryptocurrency-market-recap/
• [۱۲] https://www.theblock.co/latest-crypto-news
• [۱۳] https://cryptonews.com/
• [۱۴] https://www.cnbc.com/2025/08/31/bitcoin-dominance-could-return-in-september-as-crypto-traders-await-fed-decision.html
• [۱۵] https://cryptonews.com/news/why-is-crypto-down-today-september-26-2025/
• [۱۶] https://www.tribuneindia.com/partner-exclusives/8-notable-cryptocurrencies-to-watch-in-september-2025-that-analysts-say-could-drive-the-next-growth-cycle/
• [۱۷] https://cryptonews.net/
• [۱۸] https://changelly.com/blog/bitcoin-price-prediction/
• [۱۹] https://www.binance.com/en/price-prediction/bitcoin
• [۲۰] https://finance.yahoo.com/news/coinbase-ceo-brian-armstrong-issues-100520084.html
• [۲۱] https://economictimes.indiatimes.com/news/international/us/btc-bitcoin-price-today-22-sept-2025-why-bitcoin-crash-warning-price-prediction-major-market-selloff-vs-shocking-rebound-analysis/articleshow/124054496.cms?from=mdr
• [۲۲] https://coindcx.com/blog/price-predictions/bitcoin-price-weekly/
• [۲۳] https://blockchain.news/news/20250914-price-prediction-target-btc-bitcoin-eyes-125000-as-technical-indicators
• [۲۴] https://thecryptobasic.com/2025/09/08/michael-saylor-predicts-bitcoin-price-by-christmas-2025/
• [۲۵] https://www.financemagnates.com/trending/how-low-can-bitcoin-go-in-september-2025-bearish-btc-price-prediction-scenarios-support-analysis/
• [۲۶] https://investinghaven.com/bitcoin-btc-price-predictions/
• [۲۷] https://coinpedia.org/news/bitcoin-price-prediction-for-red-september-2025/
• [۲۸] https://tradingeconomics.com/crypto
• [۲۹] https://www.coingecko.com/
• [۳۰] https://finance.yahoo.com/markets/crypto/all/
• [۳۱] https://coindcx.com/blog/crypto-highlights/top-10-cryptos-2025/
• [۳۲] https://zebpay.com/blog/top-10-cryptos-to-invest-in-2025
• [۳۳] https://www.statista.com/statistics/326707/bitcoin-price-index/
• [۳۴] https://investingnews.com/cryptocurrency-market-recap/
• [۳۵] https://finance.yahoo.com/quote/BTC-USD/history/
• [۳۶] https://www.gadgets360.com/finance/crypto-currency-price-in-india-inr-compare-bitcoin-ether-dogecoin-ripple-litecoin
• [۳۷] https://coinmarketcap.com/historical/
• [۳۸] https://changelly.com/blog/bitcoin-price-prediction/
• [۳۹] https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/top-10-cryptocurrencies/
• [۴۰] https://coinmarketcap.com/
• [۴۱] https://economictimes.indiatimes.com/markets/cryptocurrency
• [۴۲] https://coindcx.com/blog/price-predictions/bitcoin-price-weekly/
• [۴۳] https://investinghaven.com/bitcoin-btc-price-predictions/
• [۴۴] https://mudrex.com/learn/bitcoin-down-today/
• [۴۵] https://www.coindesk.com/price
• [۴۶] https://changelly.com/blog/ethereum-eth-price-predictions/
• [۴۷] https://coindcx.com/blog/price-predictions/ethereum-price-weekly/
• [۴۸] https://investinghaven.com/ethereum-eth-price-predictions/
• [۴۹] https://www.cryptopolitan.com/ethereum-price-prediction/
• [۵۰] https://www.litefinance.org/blog/analysts-opinions/ethereum-price-prediction-forecast/
• [۵۱] https://economictimes.indiatimes.com/news/international/us/ethereum-price-prediction-september-2025-ethereum-at-a-turning-point-can-eth-break-4530-resistance-and-explode-toward-5000-before-a-potential-year-end-7000-rally/articleshow/123658626.cms?from=mdr
• [۵۲] https://www.financemagnates.com/trending/the-newest-ethereum-price-prediction-shows-eth-could-hit-15k-in-2025/
• [۵۳] https://beincrypto.com/ethereum-price-september-outlook-2025/
• [۵۴] https://www.statista.com/statistics/806453/price-of-ethereum/
• [۵۵] https://coindataflow.com/en/prediction/ethereum
• [۵۶] https://coincentral.com/september-crash-fears-grow-which-crypto-will-give-1000x-in-2025/
• [۵۷] https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2025/08/30/violent-repricing-bitcoin-suddenly-plunges-as-cascade-price-crash-fed-warning-hits-ethereum-xrp-and-crypto/
• [۵۸] https://finance.yahoo.com/news/red-september-coming-heres-expect-222446551.html
• [۵۹] https://www.coingabbar.com/en/crypto-currency-news/why-crypto-is-down-today-2025-market-crash
• [۶۰] https://markets.financialcontent.com/stocks/article/marketminute-2025-9-22-crypto-cataclysm-over-17-billion-liquidated-as-market-cap-plunges-in-september-2025-crash
• [۶۱] https://economictimes.indiatimes.com/news/international/us/crypto-market-implodes-162-billion-wiped-out-in-red-september-crash-is-the-worst-yet-to-come-bitcoin-falling-to-111000-and-ethereum-dropping-to-4000-over-1-7-billion-in-leveraged-positions-were-liquidated-hitting-xrp-solana-and-popular-altcoins-hard-signaling-intense-market-volatility/articleshow/124078370.cms?